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損切りを確実に執行するための実践的テクニックのすべて

Victory

あなたは人に説明して納得させるだけの理由と箇所で毎回損切りができているだろうか?

相場の未来は誰も予測することはできない。だからこそ、入念なテクニカル分析をし、勝率が高そうなポイントのみトレードしていくことが重要だ。当然逆行することもあるわけだから、自分の思惑に反した動きをしたら素早く、そして確実に損切りを執行する必要がある。

トレードでは、この”自分の見誤り”をいかに早く察知し、損失を限定できるか、そしてその行動をどれだけ一貫性を持って続けられるかが重要になってくる。

この記事では、根拠を持った合理的な場所で確実に損切りするためのポイントを説明していく。この記事を読んでもらえれば、あなたも一貫性のある損切りには何が必要なのか、どんなメンタルで臨めばいいのか理解できるだろう。

ではさっそくはじめていこう。

1.損切りはなぜ必要か

Bald man looking upwards損切りは、どんな理由があったとしても、絶対に設定するべきだ。

なぜ、損切りしなければいけないのだろう?

その理由は、人間が持っている本能と相場の不確実性にある。

1-1 人間が持っている本能

まず、”人は目の前の苦しみから逃れようとする性質”がある。これは、あなたもトレードをしていて実感していることだろう。これは、そもそも誰しもが生まれながらに持っている本能だ。あなたが特別持っているものではない。誰にでもある。

人は、損失を抱えていると、苦痛を感じ、損切りを執行する瞬間にその苦痛は頂点を迎える。そして、多くの人がこの苦痛を避けたいがために、

  • 損切りしない
  • 損切りラインをずらす

など、通常では考えられない判断を取ってしまい、その結果、損失額が想定より大きくって次のトレードに支障をきたす。FXを始めたばかりの頃は、損切りラインをエントリー前に決め、エントリー直後にすぐに逆指値注文を入れたほうがいい。

1-2 相場の不確実性

どれだけ綿密にテクニカル分析をしてエントリーしたとしても、”そうなる確率の高いほうに張っている”に過ぎない。実際、本当にそうなるかは、確率の問題であってそのトレードが自分の思いどおりになる保証はない。だから、自分の想定と違った場合、いち早く撤退する”軽さ”が必要だ。

損切りは、無限大に膨らむダメージを想定内のダメージに止めてくれる盾のようなもので、私たちを守ってくれる武器だ。

2.損切りラインはどこにおくべきか

Bored young woman studying損切りラインを考える際の基準となるのが、”自分のエントリーの根拠が崩れるところに置く”という考えだ。

これまで、一つ一つエントリーの根拠を積み重ねてきたあなたなら、それが崩れる箇所は簡単に導き出せるだろう。逆に、根拠が薄弱なトレードであれば、損切りラインの候補も複数出てきてしまい迷ってしまうだろう。

そして、損切りラインは、相場の行き過ぎを考慮して 少し離して設定するべきだ。私はこれをバッファーゾーンと呼んでいるが、これを置かないとどうしても相場の行き過ぎにやられ、損切りになってから自分の思惑に向かうという非常に悔しい思いを数多くすることになる。

下のチャートを見てもらいたい。長期足では上昇トレンドが発生している環境で長期足の押し目のラインで反発した場面だ。

短期足でタイミングを計ってロングしていくが、このエントリーの根拠は、

①下降トレンドの否定

②MA20の反発

③長期足上昇トレンド回帰への期待

というものだ。

「このエントリー根拠が崩れるところは?」と自分に問いを立ててみると、

①下降トレンドの否定がダマシで再度下へ戻してきたところ

②MA20を下抜けてきたところ

③長期足上昇トレンド回帰への期待が薄まるところ

というように自然に答えは決まってくるだろう。そういったところに損切りを置くことが”合理的な損切り”となる。

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”ここに価格が来るようならもう撤退しよう”、そんなところに損切りを置く。そして、大事なことだが、一度置いた損切りは何があっても動かしてはいけない。

3.損切りはどう執行すべきだろうか

Listenerここでは、損切りをどのような方法で執行すべきなのか見ていこう。

3-1 エントリーと同時に逆指値注文する

FX初心者に、おすすめなのがエントリーと同時に損切り注文をしてしまう方法だ。

この方法は、

  • 感情に左右されず確実に損切りを執行できる
  • 最大許容損失額の範囲内に損失を押さえることができる

という2つの大きなメリットがある。

この方法は、損切りラインを設定したら約定するまでチャートを見なくてもいいというメリットもあるため、初心者だけではなく時間がない兼業トレーダーにとっても非常に便利なやり方だ。

3-2 動意を見ながら損切りすることも有効

次は、チャートを監視できる短期トレーダーにおすすめしたい損切りをご紹介しよう。

これは、

  • ローソク足の大きさ
  • 価格の変動スピード

を見ながら相場に合わせて損切りを執行していく方法だ。

下のチャートを見てもらいたい。

上昇を見込んで赤丸でロングしたとしよう。だが、思惑とは違って元気なく下へ潜ってしまった。テクニカル上の損切りラインには達していないが、自分の思惑とは違う”相場の弱さ”を感じたという状況だ。

ここで、「自分の想定どおりの動きにならなかった」ということで成り行きで損切りする。これで、損切りラインで損切りするよりも損失を小さくできる。

「自分の思惑となんか違う」

この直観にも似た感覚は、ほとんどの場合正しい。ローソク足の挙動に勢いが感じられない場合、やはり値は伸びないものだ。ここで、注意してもらいたいのは当初想定した損切りラインにもしっかりと逆指値注文しておくことだ。これは、うっかり損切りできなくなるという間違いへの保険となる。

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4.まとめ

この記事を簡単にまとめると

  • 損切りは絶対に設定するべき
  • 人間は損失を限りなく嫌う性質がある
  • 相場は不確実なものだから想定と違ったらすぐ撤退すべき
  • 損切りは自分のエントリーの根拠が崩れるところに置く
  • バッファーゾーンは必ず置く
  • 初心者やチャートを監視できない場合はエントリーと同時に損切り注文
  • チャートを監視できる短期トレーダーは動意を見ながらの損切りが有効

あなたのトレードに活かしてもらえたら幸いだ。

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