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ファンダメンタルをFXトレードで活かすための2つの視点

71721453 - fundamentals concept
  • チャートさえ見ていればトレードできる
  • トレードにファンダメンタルは必要はない

もしかして、あなたもこんな信念を持っていますか?

確かに、テクニカル分析だけでトレードできるという人もいるでしょうし、それで安定的に勝てているのだとすれば、何の問題もありません。

しかし、私はFXトレードではファンダメンタルを完全に無視できないと考えています。なぜなら、為替はファンダメンタルで動くからです。

そう言われても、ファンダメンタルを実際トレードにどう活かすのか、具体的にイメージできないかもしれません。

この記事では、実際にトレードでファンダメンタルをどう活用すべきなのかご紹介していきます。

1.ニュースでトレードは不可能

31901974_mトレードは、ポジションを

  • 取るのか
  • ホールドするのか
  • 落とすのか

究極的にいえばこの3つの判断をすることです。それをどのタイミングで実行するかが問題です。

この3つのトレード判断のためにファンダメンタルに注目をします。ここで勘違いしてもらいたいくないのは、単純に経済ニュースや経済指標でその判断を下すわけではないということです。

ニュースでトレードするのは不可能です。あくまでも、テクニカル分析の補助的役割として使用します。

なぜ、ニュースでトレードしてはいけないのか、それには次の2つの理由があります。

1-1 ニュースを最後に見ているという事実

29302504 - dog reading newspaper and relaxing on grass in the parkいくらインターネットが発達し、情報伝達スピードが上がったとしても、個人トレーダーが世界で最も早くニュースを掴むことは不可能です。

どんなニュースでもライターが書いて初めて配信されます。ライターが情報を手に入れた時には、ビックトレーダーはすでにポジションを取るために動いています。

個人トレーダーは、ニュースを一番最後に見ているのですから、そのニュースに乗っかってトレードしようとすることは、どれほど無理があることなのかわかるでしょう。

1-2 市場はニュースを織り込む

金融の有名な格言の一つに、”Buy the rumor,sell the fact”というものがあります。これは”噂で買って事実で売る”という意味です。

多くのトレーダーが、何かイベントがあると噂を聞いた時点からポジションを仕込み始めます。

こういった動きは、よくニュースで、「市場は既に織り込んでおり・・・・」などと表現されますが、市場が事実に先立って、ファンダメンタルに反応していることを意味します。

このため、例えどんないいニュースだったとしても材料出尽くしで、ニュースが発表された瞬間に価格が下がることも多いのです。

”市場がニュースをどれだけ織り込んでいるのか”これを測ることは不可能です。それが、ニュースでトレードすることが無理だという二つ目の理由です。

2.ファンダメンタルを活用する2つの視点

54444791_mでは、ファンダメンタルをどのようにトレードに活用するのか、ファンダメンタルを見るときの2つの視点をご紹介します。

  • 何の要因で為替が動いているのか
  • 市場が注目しているイベントやスケジュールの把握

この2つの視点です。では、一つずつ説明していきます。

2-1 何の要因で為替が動いているのか

為替は、さまざまな要因で動きますが、主な変動要因としては、次のとおりです。

2-1-1 為替の変動要因

・コモディティー価格
例えば、原油、金や銅など鉱石価格によって為替が動くことがあります。特にオーストラリアドルやカナダドルなど資源国通貨はその影響が大きいです。

・アメリカや中国の実体経済の状況
世界の経済の中心であるアメリカと中国の経済状況は為替に大きく作用します。中国と貿易量が大きいオーストラリアは特に中国の経済状況に左右されるため、中国の経済指標によってオーストラリアドルが動く場合があります。43658696 - relations between two countries. usa and china

・2国間の金利差
資金は、金利が少しでも高い方へ移動します。そのため、2国間の金利差は為替の変動要因となります。ドル円であれば、FOMCが決定するフェデラル・ファンド金利と日銀の金融政策決定会合が決定する無担保コール翌日物金利の誘導水準との金利差が意識されます。

・各国の金融政策の方向性
その国の中銀が金融緩和する方向であればその国の通貨は売られ、逆に金融引き締めの方向であれば、通貨は買われる傾向にあります。

・経済指標
経済の状況は、経済指標という形で数値化されます。数値がいいと経済がいいと判断され、いずれは金融引き締め、つまり利上げが意識され、その国の通貨が買われます。数字が悪ければ、その逆のことが起こります。

2-1-2 なぜ、為替の変動要因に注目する必要があるのか

46806344 - pretty woman with digital tablet sitting in chair at homeなぜ、為替の変動要因を掴んでおいたほうがいいのでしょうか?

それは、複数通貨をトレードしたときに役に立つからです。

これまで、説明してきたように通貨の変動要因には特性があって、コモディティー価格に連れて資源国通貨というグループで動く場合と各国の金融政策や経済指標など単独の国の通貨として動く場合があります。

そういった特性があることから、複数の通貨をトレードする場合、今何が原因で通貨が動いているのかはとても重要な情報で、把握しておくべき情報なのです。

例えば、オーストラリアドルとニュージーランドドルの2通貨をトレードしたい場合、資源国通貨として動いているのか、それぞれの国の要因として動いているのかによって、それぞれの見通しが変わってきます。

資源国通貨として動いているのであれば、為替の変動要因は同じなわけですから、価格も同じような動きをするでしょう。ですから、どちらかの通貨に絞ってトレードするなど戦略に工夫を加えることができるのです。

2-2 市場が注目しているイベントやスケジュールの把握

2-2-1 なぜ、把握する必要があるのか

35569798_m市場が注目している大きな経済ニュースや経済指標があると為替は一時的に大きく動きます。

もし、ポジションを持っているときであれば、ポジションを落とすという判断をすることができるでしょう。市場が注目している経済ニュースや経済指標の発表スケジュールを把握していれば、その直前に増し玉したりはしないと思います。大きなポジションを持って、重要な経済指標の発表を待つことはギャンブルですから。

もし、ポジションを持っていないときは、指値を置いておくべきか、指標発表後に値動きを見て入っていくか判断することができます。かなり自信のあるポイントでは、指値を置いて待ち構え、重要指標が発表される直前にはこの指値は外すなど、待ち方にも違いがでてきます。

これは、相場が大きく動いて、指値を貫通してしまう可能性があるからです。このような場合、市場がイベントを消化して、方向性が定まってからエントリーしていくのがセオリーです。

2-2-2 短期トレーダーは”時間の概念”が特に大事

23649008 - new year clock短期トレーダーは、特に時間による特性を意識することは重要です。例えば、東京時間は、一般的にボラティリティが小さく、基本的にレンジになるため、逆張り戦略がよくはまります。

また、欧州時間は、ボラティリティが大きく、基本的にブレイクアウトするため、トレンドフォロー戦略がはまりやすいです。

このように、時間帯によって、戦略を使い分けることでパフォーマンスは変わります。デイトレードなど短期トレードでは、短期間に差益を抜く必要があるので、時間による市場の特性を把握し、それを自分のトレード戦略に取り込むことがとても大事です。

3.まとめ

いくらファンダメンタルはチャートに織り込まれるといっても、チャートだけを見てもわからないことは当然あります。それを補完するためにも、FX業者が提供する経済ニュースや経済レポートは日々目を通しておくべきです。

相場はどこまでいっても正解はないもの。自分なりの活用の仕方を研究してみてください。

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