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【FX手法】トレンド環境における高勝率トレード手法

Desaturated conceptual image of victory, power and success

勝つためにはトレンドに乗らなければいけない

あなたも恐らくトレードを始めて以来、こう教えられてきたのではないでしょうか?

確かに偉大なトレーダー達もそう言っていますし、名著と呼ばれる古典でもそう書かれています。トレンドが継続しやすいfxなら、なおさらトレンドに沿ったエントリーをしていくトレンドフォローは合理的な手法でしょう。

しかし、実際どうですか?あなたのトレードの勝率は?

単純にトレンド方向へポジションを持てと言われても、闇雲にポジションを取って勝てるほどFXは簡単なものではありません。

トレンドフォローは、

  • 長期的な流れには沿いつつも、短期的な流れには逆らうこと
  • 長期足と短期足を分けて多面的に相場を見ること(マルチタイムフレーム分析)
  • 今、価格がどのような秩序で成り立っていて、その秩序はいつ崩壊するのかよく観察すること

この3つがとても重要なのです。

この記事では、これら3つを意識したトレンド環境下での高勝率トレンドフォローをご紹介します。読んでいただくことでマルチタイムフレーム分析を駆使した一連のトレードの思考や流れを掴んでもらえるでしょう。

汎用性があるため、ぜひ自分なりにカスタマイズして使っていただければと思います。

1.狙うべき相場環境と一連の流れ

この手法は、次のような相場環境で使います。

1-1 中長期足がトレンド発生している場面

中長期足でトレンドが発生している環境で、ブレイクアウトが発生した場面をまずは探します。

下のチャートは、上昇トレンドが続いていて、後半若干もみ合ってはいますが、最終的にはレジスタンスラインをブレイクアウトしたという場面です。

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1-2 ブレイクアウト後調整し、チャートポイントに到達

中長期足でブレイクアウトの後に調整が入り、チャートポイント(下のチャートではブレイクライン)に到達した場面を短期足で狙っていきます。

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1-3 短期足でチャートポイントでの詳細な挙動を確認していく

中長期足のチャートポイントに達したら、時間軸を短期足に移し、細かい値動きを見ていきます。短期足にすることで、細かい節目やローソク足の細かい挙動を確認することができるため、エントリーポイントが探しやすくなるのです。

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1-4 短期足でタイミングを計ってエントリー

そして、いよいよエントリータイミングを計っていくのですが、ここでは次の3つエントリーポイントがあります。

①チャートポイントタッチ

②短期足のトレンドの否定

③短期足トレンドフォロー

上に行くほどリスクを選考し、利幅を取りに行くエントリーポイントになります。

この選定には、

  • 中長期足のトレンドの強さ
  • 中長期足のチャートポイントの強さ

これらを総合的に判断して、自分で決めていく必要があります。どのエントリーポイントを選択したとしても、間違いということはありません。リスクをとるか、利幅をとるか一長一短です。

下のチャートが、先ほどの3つのエントリータイミングです。

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2.エントリータイミング

それでは、狙うべき3つのエントリーポイントについて、それぞれ詳しく説明していきます。

2-1 チャートポイントタッチ

チャートポイントタッチと表現していますが、下のチャートのようにタッチしない場合もありますし、チャートポイントを貫通して行き過ぎてしまうこともあります。ですから、エントリーの方法としては、チャートポイントの付近に指値を置くことです。

短期足で見ていると落ちるナイフを掴むようなものと感じるかもしれません。反発の兆候を確認しないままに見ないうち指値で拾うのですから。

リスクを選好するこの方法を選択するのは中長期足のチャートポイントが強力である場合に限ります。

ここでいう強力とは、

  • 重要な価格(ドル円で言うと100円、120円など市場が意識している価格)
  • 中期足、長期足などほかの時間足のチャートポイントと重なったポイントになっている

など、”ラインが市場に意識されてかなり機能しやすい状況となっている”ということです。

反発の根拠が多く、高確率で反発しそうなラインであれば、リスクを取って指値でエントリーするのもいいでしょう。

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メリット

このエントリーのメリットは、大きな利幅が取れることです。指値を入れておくことで、注文が約定した瞬間に利益が乗っていることがけっこうあります。

デメリット

最大のネックは、損切りラインを設定しづらいことでしょう。

ブレイクアウトには、ダマシ多いので損切りまではある程度バッファーゾーンを置くのが定石です。そして、チャートポイント付近には新規注文、決済注文(損切りを含む)が並んでいますから、一度抜けると値が大きく伸びます(ボラティリティが上昇する)。そのため、それを考慮すると損切りラインはどうしても離して設定せざるおえないのです。

ですから、このエントリー方法を採用する場合は、

  • 水平ライン(チャートポイント)が機能せずそのまま突き抜けてしまうこともある
  • 損切りの設定が難しく、損切りまでの距離が大きくなってしまう傾向がある

この2点については注意してください。

注意点

このエントリーは、中長期の強いレジスタンス(サポート)ラインが機能するという前提で成り立っています。しかし、実際に機能するかどうかはそのときになってみないとわかりません。

ですから、トレードが成功するかどうかは、トレード前に ”どれだけ多くの根拠を集めることができるか”にかかっています。

上手く指値で拾うことができれば、中長期足のトレンドに沿った方向で、中短期足がその方向へ向かうかなり初期のお宝ポジションを手に入れることができます。

2-2 短期足のトレンドの否定

下のチャートは、長期足のチャートポイントに達して反発したことで、短期足の下降トレンドが否定された状態です。その後の初押しをタイミングを計ってエントリーしていきます。

短期足で、

  • ブレイクライン(短期下降トレンドを否定したライン)
  • MA20(ボリンジャーバンドのミドル)

これら2つのうちどちらか一つ、もしくは、重合点で反発して、再上昇するときを狙ってロングエントリーします。

このエントリーポイントでは、先ほど説明した指値のエントリーよりも、下降トレンドの否定を確認している分、安全度が増していることがわかるでしょうか?落ちたナイフが床に刺さったのを確認してから拾い上げる感覚です。底が明確であるため、損切りラインも狭くすることができます。

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2-3 短期足トレンドフォロー

下のチャートを見てください。

2-2の状態からさらに一段上昇した状態です。短期足では上昇トレンドに切り替わっているのが分かるでしょうか?短期足での下降トレンドを否定し、上昇トレンドに切り替わっています。

2-2と同様に、短期足で

  • ブレイクライン
  • MA20(ボリンジャーバンドのミドル)

これら2つのうちどちらか一つ、もしくは、重合点で反発し、再上昇するときを狙ってロングエントリーしていきます。短期足でも上昇トレンドが確定してからロングで入っていくという、最も安全度が高いエントリータイミングです。

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メリット

メリットとしては、短期足が上昇トレンドになるまで待っていることで、より安全度が増すことです。そして、安値が明確であるため、損切り幅を狭くできるというメリットもあります。

デメリット

確かに安全ではありますが、短期足の上昇トレンドへの転換まで待つ分、利幅が少なくなってしまいます。

注意点

長期足のサポートライン上に損切りを置くと、ちゃぶついた場合、損切りとなってしまいます。再エントリーでくらいついていくか、それが嫌なら長期足のサポートラインの下に損切りを置くなど、自分の中で明確に決めておく必要があります。

3.エントリーの根拠

この手法でのエントリー根拠は次の3つです。

3-1 中長期足でトレンドが発生している

中長期足のトレンド方向に沿ったエントリーをしていることで優位性があります。

3-2 中長期足のレジスタンス(サポート)ライン

この例で言うと、中長期足のサポートライン付近では価格が上に反発しやすいという性質を利用しています。

3-3 短期足でトレンドが否定されている(2-1を除く)

短期足でダウ理論の”下降トレンドの高値安値の切り下げ”を否定しています。そのため、短期足で”長期足での価格の調整”が終わる可能性ある場面で、長期足のトレンドに沿った方向へ向かう波にかなり初期から乗れることになります。

3-4 短期足と長期足のトレンドの一致(2-3の場合)

短期足のトレンド転換を待ってからのエントリーとなりますから、短期足と長期足のトレンドが一致したとてもいい状態でエントリーできます。

4.3つのエントリータイミングの共通点

実はこの3つのエントリータイミングには共通点があります。

それは、短期足で押し戻しを必ず待ってエントリーしていることです。

ロングであれば押しを待ち、ショートであれば戻しを待つ。短期的には逆張りで攻めること。これがとても重要です。

負ける人の多くは、値が伸びたところでエントリーしてしまいます。損切り幅も広くなるから大きなポジションを持てませんし、相場の原理から伸びたら縮みます。ですから、どうしても含み損を抱える時間が多くなり、これをやっている限り勝つことは難しいと考えてください。

5.増し玉のススメ

今回紹介したエントリーポイントが3つあるからといって、必ずどれか一つを選ばなければならないわけでもありません。例えば、持てるポジション量の1/3ずつをそれぞれのタイミングで執行していくことも有効な方法です。

例えば、①の指値注文が約定したとしましょう。逆行したら①は損切りとなります。損失額は1/3。ですが、その後想定どおり上昇したら、②でポジションの1/3をロング、③で残りの1/3をロングしていくのです。

この方法は、自分の想定の逆へいった場合の損失は小さくでき、想定どおりの方向へいったらポジションを積み増していくという非常に合理的な方法です。この方法は私もよく使っていますし、非常に有効な方法だと思います。

6.利食い

利食いに関しては、トレードスタイルによります。

もし、ポジションを長い時間保有しないトレードスタイルだとすれば、短期足ベースで利食いを設定します。短期足でのチャートポイントでの利食いとなるでしょう。

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ポジションを長い時間保有し続けるトレードスタイルの場合、長期足ベースに利食いを設定します。例えば、長期足の直近高値やチャートポイントまで狙うことになるでしょう。

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7.損切り

エントリーの根拠がなくなるポイントが損切りポイントになります。そのポイントを明確に切ってきたら、すぐに損切りしましょう。

8.まとめ

さて、狙うべき相場環境・エリアは同じでも、エントリーのタイミングを変えるだけで、だいぶ雰囲気の違うトレードになると思いませんか?

結局、エントリータイミングをどうするか、どうエグジットしていくか、そもそもトレードをするかどうかは、相場環境次第です。

今回の記事では、長期足という全体から相場全体を見渡し、今どのような状況にあるのかを俯瞰してみた上で、トレードをするか、どうエントリーしていくか、という考え方と流れを確認していただきました。トレードの一連の流れとしてあなたの手法に組み込んでいただけたら幸いです。

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