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【FX手法】ブレイクアウト直後の高勝率逆張り手法

Longboarder

「相場の7割はレンジ」

こんなことを聞いたことがあるのではないでしょうか?

これは確かに本当のようで、あなたもチャートで確認してみるとトレンドが出ている場面より、もみ合いをしている場面のほうが圧倒的に多いのに気づくはずです。

相場はレンジの状態であることがほとんど。これは、レンジ環境で機能する手法を持っていれば、トレード機会が増え、収益機会も増えるということです。

そこで、この記事では、レンジ内で機能する逆張り手法を紹介していきたいと思います。この手法は、ブレイクアウト後の相場環境とボリンジャーバンドの特性を活かした手法です。相場環境が合っていればかなりよく機能すると思いますので、ぜひあなたのトレード戦略に組み込んでもらえたらと思います。

では、さっそく説明していきます。

1.狙うべき相場環境とエリア

狙うべき相場環境は、ブレイクアウト直後のボラティリティが縮小し、もみ合いを始める場面です。

ブレイクアウト直後のトレンドフォロー手法としては、次の記事でもまとめていますが、今回紹介する場面はこの後の場面になります。まず、この記事にあるブレイクアウトの特性についてしっかりと理解した上でこの続きを読み進めてください。

1-1 ブレイクアウトの発生

この手法のエントリーは、まずはブレイクアウトの発生が前提となっています。

ブレイクアウトが起きてからその直後に調整が入り、レンジに移行した場面で逆張りを狙っていきます。このブレイクアウトは、上位足の水平ラインのブレイクアウトであれば、より信頼度は増します。breakoutg-entry-breakout

1-2 ボリンジャーバンドと水平ラインを使った逆張り

ブレイクアウトが起こると、その後、ボラティリティが低下して、ボリンジャーバンドが横へ水平に推移していきます。ミドルバンドが水平に推移している場合、価格はバンドの±2σ間の往復運動をする傾向があります。この傾向を利用して逆張りを狙っていきます。

ここで大事なのは、一度ブレイクアウトすると、再度そのブレイク方向へ向かう可能性が高いことから、ブレイクアウトした方向にのみエントリーしていくということです。

下のチャートを見てください。

赤いラインがボリンジャーバンドの-2σです。ボリンジャーバンドが横に推移している状態で-2σタッチでロングしていきます。これが下へのブレイクアウトの場合であれば、+2σタッチでショートを狙っていくことになります。

このチャートでは見当たりませんが、バンドの±2σと水平ラインの重なっているポイントがあれば、より反発しやすいポイントですので、見つけたら積極的に狙っていきたいところです。breakoutg-entry

2.エントリー根拠

この手法でエントリーする根拠は次の3点です。

2-1 ブレイクアウトが発生した

レンジは、買いと売りの均衡が保たれている状態です。

ブレイクアウトはこの均衡が崩れる場面で、均衡が崩れると一気に一方の勢力が伸びていきます。このため、ブレイクアウトが起こると、その直後はその方向へ値が伸びやすい環境になりますので、ブレイクアウトした方向へのみ攻めていくことは優位性があると言えるでしょう。

2-2 レジスタンス(サポート)ラインを抜けたという事実

レジスタンス(サポート)ラインは、基本的に抵抗帯となるのですが、一度抜けるとその役割が逆転するという特性を持っています。

例えば、レジスタンスラインであれば、一度上抜けるとそのラインはサポートラインの役割をします。上のチャートの例で言うと、このブレイクラインはサポートラインとして機能するため、この上でロングすることに優位性があるのです。

2-3 ボリンジャーバンドが水平であること

ボリンジャーバンドが水平方向に推移している場合、相場がトレンドレスであることを意味します。トレンドレスである場合、価格はバンドの±2σ間に収まりやすい傾向にあるので、この手法ではこの性質を利用して逆張りで攻めていきます。

3.エントリーは指値注文で

レンジのさや抜きは短期勝負になります。

反転の足を悠長に待っていると、逆行リスクが高まりますので、エントリーは指値注文の方がいいでしょう。レンジ内は、トレンドが発生しているときに比べ、値動きが不安定ですから、より機敏な対応が求められます。

4.利食いの基本は反対の2σまで

利食いは、基本的にロングなら+2σ、ショートなら-2σを利食いの目安とします。

中長期足が上昇トレンドである場合、もう一段上のターゲットを狙うことも戦略の一つとなるでしょう。

その場合、

  • ストップをブレークイーブンポイント(損益0のポイント)まで引き上げた上で、ポジションを保有し続ける
  • トレーリングストップでストップの位置を上に上げる

など決済に工夫を加えることで、利益を最大化することができます。breakoutg-entry-exit

5.損切り

損切りは、”エントリーの根拠が崩れるところ”に設定します。

この手法でのエントリー根拠は、

  • ブレイクアウトの発生
  • レジサポ転換
  • ボリンジャーバンド±2σタッチ

この3点です。

今回のチャートで言うと、水平ライン(ブレイクライン)を下に抜けてくるとこれらの根拠が失われるので、このラインの少し下に損切りラインを設定するのが合理的でしょう。下へ抜けたと思って上へ戻すダマシの可能性もあるため、ぴったりと水平ラインに損切りを置くのではなく、ボラティリティに合わせたバッファーを取るようにしましょう。breakoutg-entry-songiri

6.注意点

この手法を使うにあたり、次の点に注意してください。

6-1 水平ラインをうまく活用すること

水平ラインが強力であればあるほど、よりラインは機能しやすくなり、成功率は高まります。上位足の水平ラインであれば、より機能しやすいでしょう。

6-2 レンジに移行していること

レンジは、ブレイクアウトしにくい性質を持っています。この手法は、レンジの性質を利用した逆張りトレードですから、しっかりと水平ラインが効いていてレンジに移行したことを確認してからエントリーするようにしましょう。

6-3 適度なボラティリティがあること

レンジの鞘抜きは、適度なボラティリティが必要となります。値動きが極端に低いスクイーズの状態は避けるようにし、鞘抜きできるボラティリティがあるレンジを狙うようにしましょう。

この手法に限ったことではありませんが、リスクリワード比が悪ければ、どんなにトレードしたい欲求に駆られたとしてもトレードはしてはいけません。リスクリワード比が高い見込みのトレードを選定して、トレードしていく、これが裁量トレードのいいところであり、収益をプラスに回すためには絶対に必要なことです。

7.まとめ

さて、この記事ではブレイクアウト後のレンジ環境での高勝率逆張り手法についてお伝えしてきました。この手法は、非常に機能しやすい手法の一つなので、ぜひあなたも活用してみてください。

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