おはようございます。五十嵐です。
さて、NZDJPY（NZドル/円）が長期足の転換ポイントに到達し、反転するかという場面となりましたので、今日はこの転換ポイントを利用した逆張りトレード戦略を解説していきます。
本日のチャート分析の流れ
■ 2019.11.30【NZDJPY】FXチャート分析
・週足チャート分析
・日足チャート分析
・4時間足チャート分析
■ トレード戦略
■ 今後の見通し
※当ブログのチャート分析を初めてご覧になる方は、目的や注意事項について、下記にまとめていますので、まずはこちらをご覧ください。
では、早速チャートを見ていきましょう。
2019.11.30【NZDJPY】FXチャート分析
まずは、週足を見てみましょう。
週足
週足で目立つ価格としては、上から
- 72.5円
- 70.5円
- 67円
があります。まずはここに水平ラインを引きましょう。
トレンドは、下降トレンドです。昨年12月から相場は大きく下落。高値と安値を切り下げて下落を続けていました。
今年8月に67円を付けた後に大きく上昇。今週70.5円を付けました。
下降トレンドの基準となる直近の高値は73円です。この73円を上抜けてきたら、週足では、下降トレンドを否定することになります。つまり、ここを抜けるまでは下降トレンドと見ます。
この下降トレンドについては、チャートで示すようにチャネルラインが機能しているようです。ですから、このチャネルラインの上限に到達した場合、次は下限に相場が向かう可能性があります。
直近のローソク足を見ると、70.5円に到達し、チャネルラインの上限に到達していますから、ここからチャネルラインの下限を目指す可能性があります。
ボリンジャーバンドのミドルバンド（MA20）は、下向き。バンドの先端はやや収縮しています。これは、直近の上昇を反映してのことですね。
現在値は、ミドルバンド（20MA）を上抜け、+1σに到達。若干上ヒゲを付けて下へ戻しています。
- トレンドは下降トレンド
- 直近、大きく戻している
- チャネルラインの上限に到達
日足
次に日足です。
日足チャートを見ると、
- 69円
- 68円
にも水平ラインを引くことができるようですので、ここにも水平ラインを引きます。
日足を見ると、上昇トレンドに転換していますね。
もみ合いながらも上昇してきて、70.5円に到達しました。実は、この上昇の際にロングを打ちたくなったのですが、黄色のエリアに近かったのでやめました。
この黄色のエリアは、
- 70.5円レジスタンスライン
- 【週足】チャネルライン上限
- 【日足】200EMA
というチャートポイントが密集したエリアで、強く意識されると思ったからです。「意識される→買い控えが起きる→買いの利確、新規の売りが増える→売りが優勢となる」という流れです。
ですから、ロングではなく、むしろこの転換ポイントをショートで狙いに行った方がいいのではないかと思ったわけです。
- 日足では上昇トレンド
- チャートポイントの重合点に到達
この反転ポイントを短期足（4時間足）で取りに行きます。詳細なタイミングについて、4時間足で詳しく見ていきましょう。
4時間足
４時間足を見ると、 70.5円で反落しています。この反転の流れが継続するのなら、うまくショートで狙っていきたいですね。
トレード戦略
戦略（ショート戦略）
【戦略の優位性】：
①週足下降トレンド
②70.5円レジスタンスライン反発
③チャネルライン上限
④4時間足上昇トレンド否定
【エントリー】：4時間足チャートの黄色のエリアでショート
【ストップ】：70.6円
【ターゲット】：67円
長期足の転換ポイントから、短期足でショートを狙っていく戦略です。
4時間足では、上昇トレンドとなっていて、最高値を付けた直近の押しが70.244円あたりですので、ここを下に切ってきたら、一旦4時間足の上昇トレンドは否定されます。
ですから、ここを下に抜けてから戻して、再度再下降する場面をショートで狙います。
まだ4時間足では下降トレンド転換する前のタイミングですから、より安全策を求めるなら、70円を切ってからの戻り売りでしょうね。
ストップは、エントリーの根拠となった70.5円の少し上の70.6円あたりがいいのではないでしょうか。
ターゲットとしては、目先のターゲットとしては、69円。ただ、長期足の転換ポイントを狙うわけですから、できれば日足の直近安値である67円を目指したいと考えています。
今後の見通し
今後、想定どおりの戻り売りタイミングとなるか注目です。
もちろん、相場は直近上昇していますから、70.5円を何事もなかったかのように抜けてくる可能性も十分あります。
重しとなっていたチャートポイントを抜けると、一気に買い目線となりますので、そうなったら逆に70.5円を基準とした押し目買い戦略に切り替えます。
- 長期足の転換ポイントに到達。この転換ポイントを利用して短期足でショートを狙っていく。
以上、今日のチャートの分析＆今後の見通しでした。
何かしらトレードの参考になれば幸いです。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました！
