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FXのチャート分析でまずはやるべき大切な2つのコト

Bridal Couple in the Dunes

少し前なら、男性が結婚式に出席するときは白のネクタイが定番だった。

最近では20代、30代の男性は、白のネクタイよりシルバーやライトブルー、ピンクなど色がついたカジュアルなネクタイを好む。

ネクタイは、色によって印象をガラリと変えてしまう不思議なアイテムだ。例えば、ライトブルーなら知的な印象を与えることができるし、ピンクならエレガントな印象を与えることができる。

色や素材でその人の印象を変えてしまうネクタイだからこそ、TPOや年齢、自分のキャラクターを考え、状況によって使い分けることが重要になってくる。

なぜ、今ネクタイの話をしているのかというと、今の話がトレードに通じるものがあるからだ。

トレードは、相場の環境を把握し、その相場環境に合った手法を選択する必要がある。だが、多くの人は”手法”を重視し、”手法を使う相場環境の把握”は疎かにする傾向がある。それどころかまったく考慮しない人も多い。

ネクタイの例に当てはめると、相場の環境=TPO・年齢・キャラクターで、ネクタイ=手法となる。「このネクタイをどうしてもつけたい」その気持ちはわかるが、そのネクタイの魅力を最大限生かせる状況や場面をよく考えないといけない。

相場の環境分析をしないというのは、TPO・年齢・キャラクターこれらをまったく無視して、自分のお気に入りのネクタイをしていくのと同じことだ。せっかくのいいネクタイを最大限活かせる状況や場面など気にしないし、周りの環境など把握しようとしない。これでは自分の欲しい結果を得られるわけがない。

大事なことなので繰り返すが、大切なのは手法ではない。手法を最大限活かせる場面を把握し、そこで確実に使うことだ。

今回は、相場の環境を把握するための2つの重要な概念を説明していこう。トレード戦略を構築する上でのベースになってくる考え方なので、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

では、さっそく説明していこう。

1.縦軸と横軸の概念

fxは買いの場合、「いつどの価格で買って、それをいつどの価格で売るか」というゲームだ。

安く買って、高く売ればそれが収益となる。

だから、買いは”上がりやすいときに上げる余地がある価格”で買い、売りは”下がりやすいときに下げる余地がある価格”で売るというのが基本になる。

その、タイミングと価格を絞り込むために、テクニカル分析を行うわけだが、その際「縦軸」と「横軸」2つの軸を意識してみる必要がある。chart-tate-yoko

1-1 縦軸=価格

縦軸は価格だ。この価格をどう意識するのかというと、水平ラインを引くことで”一つの節目”として意識する。

この節目は、”反発する可能性があり、抜けると動きが加速する”という特性を持ったものだ。

なぜこの水平ラインを引くのかというと、トレードするための2つの重要な役割があるからだ。

1-1-1 トレードプランを立てるため

まず一つ目が、トレードプランを立てるためだ。先ほど言ったとおり、水平ラインは”反発する可能性があり、ただ抜けると動きが加速する”といった特性がある。

この特性をベースに「こうなったらこうする」といったトレードプランを立てるために使う。chart-tradeplan

1-1-2 エントリー&エグジット水準を決めるため

2つ目の役割は、エントリーとエグジットの水準を決めるためだ。

前述のトレードプランを立てるというのにも関連するが、水平ラインは一つの節目として意識する。一旦は反発する可能性があるということで、エグジットポイントを設定する際にも水平ラインは使用される。

では、この水平ラインを具体的にどこに引くのかというと、主に次の4つのポイントだ。

  • むき出しの高値安値
  • ”00”や”50”といったキリのいい価格
  • 価格が何度も反応している価格帯
  • ブレイクポイント

この水平ラインの引き方については、次の記事を参考にしてもらいたい。

1-2 横軸=時間

次に横軸、つまり時間の経過を意識する。

これには、移動平均線、ボリンジャーバンドを使う。この移動平均線とボリンジャーバンドは、縦軸と横軸の2つの概念が含まれたインディケーターだ。

この2つのインディケーターを使って、先ほどの水平ラインと組み合わせて、トレードプランを作っていく。この横軸の概念は、トレードプランを作るという役割だけではなく、タイミングを取るという重要な役割も担っている。

主に、縦軸は今後の価格のコースを想定するトレードプランの作成で使用し、縦軸と横軸を組み合わせてエントリーと決済のタイミングを計っていくことになる。

2.マルチタイムフレーム分析

Time相場の全体像を把握するときに大切なのが、必ず複数の違う時間足で見るということだ。

複数の時間足を見ることで、値動きを俯瞰して見ることができる。

これは、マルチタイムフレーム分析と呼ばれる。このマルチタイムフレーム分析の基本は、上位時間足で相場の環境を把握し、下位時間足で実際のエントリーをしていくという方法だ。

ここで、

  • 俯瞰して見るとはどういうことだろう?
  • 具体的にどの足を見ればいいのか?

という2つの疑問が湧いてくるだろう。

2-1 俯瞰して見る

chart-USDJPY5M例えば、このチャートはドル円5分足チャートだ。きれいな下降トレンドを描いており、完全に売りに優位性がある状態だ。

次に4時間足チャートを見てもらいたい。chart-USDJPY4H

4時間足を見ると、完全な上昇トレンドだ。5分足で示した場面は、赤い縦のラインの範囲に過ぎない。その範囲では、俯瞰してみると、一時的に押し目をつけている場面だ。

4時間足で見ることによって、より長期の時間足では上昇トレンドであり、5分足での下落は長期的に見ると一時的な押し目であり、120.20付近で反発する可能性があることを事前に把握することができる。

120.20までは売りでいき、そこに達したら、反発をロングで狙うなど戦略を立てることができる。

まとめると、複数の時間足で見ることによって、

  • 長期足のトレンドを確認することができる
  • 長期足のチャートポイントを確認することができる

この2つのメリットがあるということだ。

2-2 具体的に何分足を見ればいいのか?

これは”何分足と何分足を見ればよい”と固定化されたものでなく、自分のトレードスタイルによって、決める必要がある。

短期・長期のフレームとして、1時間足と日足を2つの時間足を見る人もいれば、短期・中期・長期フレームとして5分足、30分足、4時間足という3つの時間足を見るという人もいる。

それぞれのトレードスタイルつまり、ライフスタイルに合わせ、自分なりにチューニングしていく必要がある。

例えば、デイトレードであれば、日足・1時間で環境分析を行い、5分足~30分足でエントリーしていくとか、スイングトレードであれば、週足・日足で環境分析を行い、1時間足~4時間足でエントリーしていくなどだ。

3.まとめ

何度も繰り返すが、相場の環境の把握は本当に大事な技術で、勝てるトレーダーになるためのベースとなる。

今回の記事は、そのための”横軸と縦軸の概念”と”マルチタイムフレーム分析”という2つの大事な概念について説明してきた。

あなたは、何か目標を達成しようとしたとき、スタートとゴールを設定し、それを達成するための一番最適な手段を選択しようとするだろう。

この例で言うと、

  • スタート・・・相場の環境分析
  • 手段・・・手法
  • ゴール・・・決済(利益確定)

になる。

スタートの設定自体が違えば当然選ぶべき手段も変わってくる。この話を聞くと当たり前のように聞こえるだろうが、いざトレードとなるとなぜか多くの人はこういった考え方ができない。

まずは、今ある環境をできるだけ正しく把握できるよう意識し、より多くのチャートを見ることで経験値を積んでいってもらいたい。

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